债券的到期收益率-全球微资讯

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债券到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。能使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。

债券的到期收益率公式为P=I×（P/A，r，n）+M×（P/F，r，n)。

债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益，包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。公司债券作为资本市场工具和长期融资渠道，期限必须在一年以上。其次，这个期限包括公司债券的存续期和公司债券的付息期。

到期收益率取决于什么因素？

到期收益率是持有债券直至到期所获得的收入，包括到期时的所有利息。它考虑了以下因素：购买价格，赎回价格，持有期限，票面利率。

一般来说，到期收益率越高，获得的收益就越大。到期收益率的计算公式为:到期收益率=(收回金额-购买价格+总利息)/(购买价格×到期时间)×100%。到期收益率的多少和收回金额，也就是市场价格、利息、购买价格、持有期限有关。